営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ166億69百万円減少し、789億66百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、94億55百万円の収入(前年同期は414億61百万円の収入)となりました。資金の主な増加は、「税金等調整前四半期純利益」335億51百万円(同361億42百万円)によるものであり、主な減少は、「法人税等の支払額」104億75百万円(同111億57百万円)、「ゲームソフト仕掛品の増加額」88億86百万円(同17億1百万円の増加額)および「繰延収益の減少額」53億57百万円(同15億95百万円の増加額)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、27億86百万円の支出(前年同期は67億24百万円の支出)となりました。資金の主な増加は、「定期預金の払戻による収入」214億60百万円(同145億29百万円)によるものであり、主な減少は、「定期預金の預入による支出」213億21百万円(同178億46百万円)、「有形固定資産の取得による支出」24億79百万円(同26億2百万円)および「無形固定資産の取得による支出」2億59百万円(同8億74百万円)によるものであります。

2023/01/31 14:15