営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ15億42百万円増加し、1,106億34百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、140億94百万円の収入(前年同期は272億26百万円の収入)となりました。資金の主な増加は、「税金等調整前中間純利益」208億47百万円(同361億65百万円)および「売上債権の減少額」113億50百万円(同134億48百万円の減少額)であり、主な減少は、「ゲームソフト仕掛品の増加額」102億22百万円(同21億23百万円の増加額)、「法人税等の支払額」49億23百万円(同116億1百万円)および「賞与引当金の減少額」31億80百万円(同7億45百万円の減少額)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億93百万円の支出(前年同期は32億50百万円の支出)となりました。資金の主な減少は、「有形固定資産の取得による支出」11億78百万円(同28億78百万円)および「無形固定資産の取得による支出」2億58百万円(同2億7百万円)よるものであります。

2024/10/30 14:09