財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、350億61百万円の支出(前年同期は14億93百万円の支出)となりました。資金の主な増加は、「定期預金の払戻による収入」151億6百万円(同164億30百万円)であり、主な減少は、「定期預金の預入による支出」254億48百万円(同164億30百万円)、「投資有価証券の取得による支出」150億21百万円(同-百万円)および「有形固定資産の取得による支出」92億34百万円(同11億78百万円)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、167億円の支出(前年同期は100億99百万円の支出)となりました。資金の主な減少は、「配当金の支払額」93億69百万円(同91億56百万円)、「短期借入金の返済による支出」35億91百万円(同-百万円)および「長期借入金の返済による支出」30億円(同3億13百万円)によるものであります。
なお、当中間連結会計期間における資本の財源および資金の流動性の重要な変更はありません。

2025/10/30 11:32