営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ466億99百万円減少し、1,037億26百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、45億25百万円の収入(前年同期は140億94百万円の収入)となりました。資金の主な増加は、「税金等調整前中間純利益」363億67百万円(同208億47百万円)および「売上債権の減少額」184億35百万円(同113億50百万円の減少額)であり、主な減少は、「繰延収益の減少額」141億13百万円(同68百万円の減少額)、「法人税等の支払額」140億57百万円(同49億23百万円)、「ゲームソフト仕掛品の増加額」133億32百万円(同102億22百万円の増加額)、「棚卸資産の増加額」47億78百万円(同18億45百万円の増加額)および「賞与引当金の減少額」34億11百万円(同31億80百万円の減少額)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、350億61百万円の支出(前年同期は14億93百万円の支出)となりました。資金の主な増加は、「定期預金の払戻による収入」151億6百万円(同164億30百万円)であり、主な減少は、「定期預金の預入による支出」254億48百万円(同164億30百万円)、「投資有価証券の取得による支出」150億21百万円(同-百万円)および「有形固定資産の取得による支出」92億34百万円(同11億78百万円)によるものであります。

2025/10/30 11:32