財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -97億6800万
- 2009年3月31日 -150.02%
- -244億2200万
- 2010年3月31日
- -145億5700万
- 2011年3月31日 -56.69%
- -228億1000万
- 2012年3月31日
- -178億5800万
- 2013年3月31日
- -140億5600万
- 2014年3月31日 -22.54%
- -172億2400万
- 2015年3月31日 -194.83%
- -507億8200万
- 2016年3月31日
- -124億4600万
- 2017年3月31日
- -121億8400万
- 2018年3月31日 ±0%
- -121億8400万
- 2019年3月31日
- -121億8300万
- 2020年3月31日 -550.27%
- -792億2300万
- 2021年3月31日
- -291億7700万
- 2022年3月31日
- -168億9000万
- 2023年3月31日
- -71億6300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ22億円減少し66億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、有価証券の償還による収入600億円、投資有価証券の売却による収入90億円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出600億円、有形固定資産の取得による支出26億円によるものであります。2023/06/30 9:20
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ97億円増加し71億円の資金の支出となりました。これは主に、配当金の支払額63億円、自己株式の取得による支出7億円によるものであります。
当社グループの運転資金の主な内容は、材料仕入、支払販売手数料、研究開発費等の製造費、販売費及び一般管理費等営業費用であります。主な設備投資の計画については、第3「設備の状況」3「設備の新設、除却等の計画」をご参照ください。