キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -329億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 161億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 35億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,788 | -1,654 | -7,027 | -5,442 | - | 226,571 | 通期 | 25,313 | 5,101 | -50,782 | 30,414 | - | 218,672 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 493 | 2,018 | -5,011 | 2,511 | - | 216,173 | 通期 | 17,303 | 11,375 | -12,446 | 28,678 | - | 234,905 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 142 | 22,479 | -6,091 | 22,621 | - | 251,435 | 通期 | 8,549 | 20,547 | -12,184 | 29,096 | - | 251,818 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,545 | 9,696 | -6,091 | 7,151 | - | 252,877 | 通期 | 15,962 | 18,420 | -12,184 | 34,382 | - | 274,017 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,271 | -3,042 | -6,092 | 229 | - | 268,154 | 通期 | 16,828 | -4,367 | -12,183 | 12,461 | -2,485 | 274,295 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,596 | -953 | -74,633 | 643 | - | 200,305 | 通期 | 18,971 | -21,748 | -79,223 | -2,777 | -2,831 | 192,294 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,194 | 35,577 | -24,588 | 38,771 | - | 206,478 | 通期 | 10,563 | 29,638 | -29,177 | 40,201 | -1,710 | 203,318 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,698 | 8,801 | -4,589 | 13,499 | - | 212,229 | 通期 | 22,707 | 8,877 | -16,890 | 31,584 | -1,875 | 218,012 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,473 | 3,502 | -3,677 | 8,975 | - | 223,311 | 通期 | 35,103 | 6,655 | -7,163 | 41,758 | -2,881 | 252,609 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,113 | 3,506 | -32,981 | 19,619 | - | 239,247 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 304億1400万
- 2016年3月（連） -5.71%
- 286億7800万
- 2017年3月（連） +1.46%
- 290億9600万
- 2018年3月（連） +18.17%
- 343億8200万
- 2019年3月（連） -63.76%
- 124億6100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -27億7700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 402億100万
- 2022年3月（連） -21.43%
- 315億8400万
- 2023年3月（連） +32.21%
- 417億5800万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -24億8500万
- 2020年3月（連） -13.92%
- -28億3100万
- 2021年3月（連）
- -17億1000万
- 2022年3月（連） -9.65%
- -18億7500万
- 2023年3月（連） -53.65%
- -28億8100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 17.27%
- 2016年3月（連）
- 12.62%
- 2017年3月（連）
- 10.5%
- 2018年3月（連）
- 18.51%
- 2019年3月（連）
- 19%
- 2020年3月（連）
- 24.19%
- 2021年3月（連）
- 18.17%
- 2022年3月（連）
- 26.76%
- 2023年3月（連）
- 22.32%