四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,775 | -5,022 |
減価償却費 | 1,644 | 1,223 |
のれん償却額 | 368 | 67 |
株式報酬費用 | 272 | 249 |
引当金の増減額(△は減少) | 176 | 144 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 179 | 172 |
受取利息及び受取配当金 | -517 | -506 |
持分法による投資損益(△は益) | 686 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,323 | 7,565 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,375 | -2,176 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,832 | -280 |
その他 | -622 | -3,219 |
小計 | 2,528 | -1,783 |
利息及び配当金の受取額 | 490 | 389 |
法人税等の支払額 | -2,879 | -1,394 |
法人税等の還付額 | 2 | 242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 142 | -2,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -5,548 |
有価証券の取得による支出 | - | -35,000 |
有価証券の償還による収入 | 5,000 | 35,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,005 | -1,650 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -9 |
投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 16,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 544 |
貸付けによる支出 | -544 | -200 |
貸付金の回収による収入 | - | 554 |
その他 | 37 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,479 | 9,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -6,088 | -6,088 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,091 | -6,091 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,530 | 1,059 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,435 | 252,877 |