現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 1951億5700万
- 2008年3月31日 +15.97%
- 2263億2900万
- 2009年3月31日 -3.46%
- 2185億900万
- 2010年3月31日 -0.04%
- 2184億1600万
- 2011年3月31日 +11.36%
- 2432億3000万
- 2012年3月31日 -1.5%
- 2395億9100万
- 2013年3月31日 -10.13%
- 2153億2400万
- 2014年3月31日 +11.01%
- 2390億4100万
- 2015年3月31日 -8.52%
- 2186億7200万
- 2016年3月31日 +7.42%
- 2349億500万
- 2017年3月31日 +7.2%
- 2518億1800万
- 2018年3月31日 +8.82%
- 2740億1700万
- 2019年3月31日 +0.1%
- 2742億9500万
- 2020年3月31日 -29.9%
- 1922億9400万
- 2021年3月31日 +5.73%
- 2033億1800万
- 2022年3月31日 +7.23%
- 2180億1200万
- 2023年3月31日 +15.87%
- 2526億900万
- 2024年3月31日 -18.67%
- 2054億4000万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。2024/06/28 9:17
前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 運用期間が3か月を超える債券他 △15,000 百万円 - 現金及び現金同等物 252,609 百万円 205,440 百万円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フロー2024/06/28 9:17
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金)は、前連結会計年度末と比べ471億円減少し2,054億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ124億円増加し475億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益752億円、有償支給未収入金の減少額48億円、売上債権の減少額47億円、減価償却費29億円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額283億円、仕入債務の減少額68億円、投資有価証券売却益21億円、棚卸資産の増加額11億円によるものであります。