四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,022 | 3,784 |
| 減価償却費 | 1,223 | 1,219 |
| のれん償却額 | 67 | 43 |
| 株式報酬費用 | 249 | 264 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 144 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,565 | 13,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,176 | -1,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280 | -10,910 |
| その他 | -3,219 | -1,300 |
| 小計 | -1,783 | 4,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 361 |
| 法人税等の支払額 | -1,394 | -2,059 |
| 法人税等の還付額 | 242 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,545 | 3,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,548 | -5,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,549 |
| 有価証券の取得による支出 | -35,000 | -38,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,000 | 36,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -1,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 544 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 554 | 11 |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,696 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -6,088 | -6,088 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,091 | -6,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059 | -5,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,017 | 268,154 |