四半期報告書-第55期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,784 | 3,530 |
減価償却費 | 1,219 | 1,493 |
のれん償却額 | 43 | 43 |
株式報酬費用 | 264 | 242 |
引当金の増減額(△は減少) | 140 | 157 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 147 | 98 |
受取利息及び受取配当金 | -413 | -448 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,059 | 9,940 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,067 | -403 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,910 | -8,600 |
その他 | -1,300 | -813 |
小計 | 4,968 | 5,240 |
利息及び配当金の受取額 | 361 | 340 |
法人税等の支払額 | -2,059 | -3,983 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,271 | 1,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,550 | -5,552 |
定期預金の払戻による収入 | 5,549 | 5,551 |
有価証券の取得による支出 | -38,000 | -40,000 |
有価証券の償還による収入 | 36,000 | 40,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -1,293 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 363 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
その他 | -35 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,042 | -953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -68,543 |
配当金の支払額 | -6,088 | -6,088 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,092 | -74,633 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,863 | -73,989 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,295 | 200,305 |