四半期報告書-第52期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 12,234 | -1,775 |
減価償却費 | 2,069 | 1,644 |
のれん償却額 | 368 | 368 |
株式報酬費用 | 287 | 272 |
引当金の増減額(△は減少) | 179 | 176 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 129 | 179 |
受取利息及び受取配当金 | -648 | -517 |
持分法による投資損益(△は益) | -186 | 686 |
売上債権の増減額(△は増加) | -160 | 15,323 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -93 | -2,375 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,369 | -10,832 |
その他 | 2,670 | -622 |
小計 | 3,480 | 2,528 |
利息及び配当金の受取額 | 642 | 490 |
法人税等の支払額 | -3,629 | -2,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 493 | 142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -5,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,063 | -2,005 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 102 | 22 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,026 | -30 |
投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 20,000 |
貸付けによる支出 | - | -544 |
貸付金の回収による収入 | 10 | - |
その他 | -4 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,018 | 22,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -18,685 | |
新株予約権付社債の発行による収入 | 20,100 | - |
配当金の支払額 | -6,421 | -6,088 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,011 | -6,091 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,499 | 16,530 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,173 | 251,435 |