四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,176 | 12,234 |
| 減価償却費 | 1,674 | 2,069 |
| のれん償却額 | 368 | 368 |
| 株式報酬費用 | 251 | 287 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -569 | 179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -648 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 343 | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,666 | -160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,380 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,470 | -13,369 |
| その他 | -15,228 | 2,670 |
| 小計 | 2,745 | 3,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 642 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -7,143 | -3,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,788 | 493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,030 | -2,063 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,005 | -16,026 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,000 | 20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 10 |
| その他 | -121 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,654 | 2,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -18,685 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,100 |
| 配当金の支払額 | -7,021 | -6,421 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,027 | -5,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,470 | -2,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,571 | 216,173 |