四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -6,176 | 12,234 |
減価償却費 | 1,674 | 2,069 |
のれん償却額 | 368 | 368 |
株式報酬費用 | 251 | 287 |
引当金の増減額(△は減少) | -569 | 179 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57 | 129 |
受取利息及び受取配当金 | -733 | -648 |
支払利息 | 0 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 343 | -186 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,666 | -160 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,380 | -93 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,470 | -13,369 |
その他 | -15,228 | 2,670 |
小計 | 2,745 | 3,480 |
利息及び配当金の受取額 | 609 | 642 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -7,143 | -3,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,788 | 493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 500 | - |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,030 | -2,063 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 102 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,005 | -16,026 |
投資有価証券の償還による収入 | 16,000 | 20,000 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 10 |
その他 | -121 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,654 | 2,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -18,685 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 20,100 |
配当金の支払額 | -7,021 | -6,421 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,027 | -5,011 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,470 | -2,499 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,571 | 216,173 |