四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 27,378 | -6,176 |
減価償却額 | 1,580 | 1,674 |
のれん償却額 | 368 | 368 |
株式報酬費用 | - | 251 |
引当金の増減額(△は減少) | 296 | -569 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 57 |
受取利息及び配当金 | -754 | -733 |
支払利息 | 2 | 0 |
持分法による投資損益 | -150 | 343 |
売上債権の増減額 | 2,820 | 10,666 |
たな卸資産の増減額 | 7,017 | -7,380 |
仕入債務の増減額 | -13,239 | 19,470 |
その他 | 11,283 | -15,228 |
小計 | 36,601 | 2,745 |
利息及び配当金の受取額 | 833 | 609 |
利息の支払額 | -53 | |
法人税等の支払額 | -1,615 | -7,143 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,765 | -3,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -500 | - |
定期性預金の払戻による収入 | 5,030 | 500 |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,603 | -2,030 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 148 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,469 | -16,005 |
投資有価証券の償還による収入 | 16,000 | 16,000 |
貸付の回収による収入 | 108 | 1 |
その他 | -23 | -121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,691 | -1,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3,169 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -7,022 | -7,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,196 | -7,027 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,260 | -12,470 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,585 | 226,571 |