四半期報告書-第49期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,641 | 27,378 |
減価償却費 | 1,761 | 1,580 |
のれん償却額 | 368 | 368 |
引当金の増減額(△は減少) | 331 | 296 |
受取利息及び受取配当金 | -708 | -754 |
支払利息 | 3 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | 152 | -150 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,233 | 2,820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,042 | 7,017 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,590 | -13,239 |
その他 | 2,972 | 11,283 |
小計 | 17,207 | 36,601 |
利息及び配当金の受取額 | 757 | 833 |
利息の支払額 | -1 | -53 |
法人税等の支払額 | -12,873 | -1,615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,089 | 35,765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,030 |
有価証券の取得による支出 | - | -5,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 5,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -1,603 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 148 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,615 | -16,469 |
投資有価証券の償還による収入 | 16,000 | 16,000 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 108 |
その他 | -42 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,984 | 2,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -3,169 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -3 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -7,022 | -7,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,030 | -10,196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,925 | 28,260 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 239,591 | 229,989 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 322 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,989 | 243,585 |