三共（6417）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 9:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -823億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -170億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 518億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 65,624 | -24,685 | -9,768 | 40,939 | - | 226,329 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 20,283 | -3,680 | -24,422 | 16,603 | - | 218,509 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 15,523 | -13,864 | -14,537 | 1,659 | - | 205,629 | 通期 | 27,518 | -13,053 | -14,557 | 14,465 | - | 218,416 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 41,057 | -1,737 | -11,432 | 39,320 | - | 246,303 | 3Q | 28,973 | -378 | -20,281 | 28,595 | - | 226,729 | 通期 | 48,405 | -782 | -22,810 | 47,623 | - | 243,230 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,450 | -4,864 | -10,824 | -2,414 | - | 229,990 | 通期 | 13,174 | 1,045 | -17,858 | 14,219 | - | 239,591 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,089 | -7,984 | -7,030 | -2,895 | - | 229,989 | 通期 | 5,067 | -15,600 | -14,056 | -10,533 | - | 215,324 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 35,765 | 2,691 | -10,196 | 38,456 | - | 243,585 | 通期 | 39,490 | 1,450 | -17,224 | 40,940 | - | 239,041 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,788 | -1,654 | -7,027 | -5,442 | - | 226,571 | 通期 | 25,313 | 5,101 | -50,782 | 30,414 | - | 218,672 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 493 | 2,018 | -5,011 | 2,511 | - | 216,173 | 通期 | 17,303 | 11,375 | -12,446 | 28,678 | - | 234,905 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 142 | 22,479 | -6,091 | 22,621 | - | 251,435 | 通期 | 8,549 | 20,547 | -12,184 | 29,096 | - | 251,818 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,545 | 9,696 | -6,091 | 7,151 | - | 252,877 | 通期 | 15,962 | 18,420 | -12,184 | 34,382 | - | 274,017 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,271 | -3,042 | -6,092 | 229 | - | 268,154 | 通期 | 16,828 | -4,367 | -12,183 | 12,461 | -2,485 | 274,295 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,596 | -953 | -74,633 | 643 | - | 200,305 | 通期 | 18,971 | -21,748 | -79,223 | -2,777 | -2,831 | 192,294 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,194 | 35,577 | -24,588 | 38,771 | - | 206,478 | 通期 | 10,563 | 29,638 | -29,177 | 40,201 | -1,710 | 203,318 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,698 | 8,801 | -4,589 | 13,499 | - | 212,229 | 通期 | 22,707 | 8,877 | -16,890 | 31,584 | -1,875 | 218,012 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,473 | 3,502 | -3,677 | 8,975 | - | 223,311 | 通期 | 35,103 | 6,655 | -7,163 | 41,758 | -2,881 | 252,609 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,113 | 3,506 | -32,981 | 19,619 | - | 239,247 | 通期 | 47,589 | 15,118 | -109,875 | 62,707 | -3,024 | 205,440 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 23,624 | -2,155 | -11,009 | 21,469 | - | 215,900 | 通期 | 58,036 | -3,580 | -19,846 | 54,456 | -4,005 | 240,050 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 17,887 | -14,342 | -58,405 | 3,545 | - | 185,190 | 通期 | 51,828 | -17,085 | -82,354 | 34,743 | -16,941 | 192,439 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 656億2400万
- 2009年3月（連） -69.09%
- 202億8300万
- 2010年3月（連） +35.67%
- 275億1800万
- 2011年3月（連） +75.9%
- 484億500万
- 2012年3月（連） -72.78%
- 131億7400万
- 2013年3月（連） -61.54%
- 50億6700万
- 2014年3月（連） +679.36%
- 394億9000万
- 2015年3月（連） -35.9%
- 253億1300万
- 2016年3月（連） -31.64%
- 173億300万
- 2017年3月（連） -50.59%
- 85億4900万
- 2018年3月（連） +86.71%
- 159億6200万
- 2019年3月（連） +5.43%
- 168億2800万
- 2020年3月（連） +12.73%
- 189億7100万
- 2021年3月（連） -44.32%
- 105億6300万
- 2022年3月（連） +114.97%
- 227億700万
- 2023年3月（連） +54.59%
- 351億300万
- 2024年3月（連） +35.57%
- 475億8900万
- 2025年3月（連） +21.95%
- 580億3600万
- 2026年3月（連） -10.7%
- 518億2800万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -246億8500万
- 2009年3月（連）投入-85.09%
- -36億8000万
- 2010年3月（連）投入+254.7%
- -130億5300万
- 2011年3月（連）投入-94.01%
- -7億8200万
- 2012年3月（連）資金回収
- 10億4500万
- 2013年3月（連）資金投入
- -156億
- 2014年3月（連）資金回収
- 14億5000万
- 2015年3月（連）回収+251.79%
- 51億100万
- 2016年3月（連）回収+123%
- 113億7500万
- 2017年3月（連）回収+80.63%
- 205億4700万
- 2018年3月（連）回収-10.35%
- 184億2000万
- 2019年3月（連）資金投入
- -43億6700万
- 2020年3月（連）投入+398.01%
- -217億4800万
- 2021年3月（連）資金回収
- 296億3800万
- 2022年3月（連）回収-70.05%
- 88億7700万
- 2023年3月（連）回収-25.03%
- 66億5500万
- 2024年3月（連）回収+127.17%
- 151億1800万
- 2025年3月（連）資金投入
- -35億8000万
- 2026年3月（連）投入+377.23%
- -170億8500万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -97億6800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -244億2200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -145億5700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -228億1000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -178億5800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -140億5600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -172億2400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -507億8200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -124億4600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -121億8400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -121億8400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -121億8300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -792億2300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -291億7700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -168億9000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -71億6300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1098億7500万
- 2025年3月（連）返済還元
- -198億4600万
- 2026年3月（連）返済還元
- -823億5400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 409億3900万
- 2009年3月（連） -59.44%
- 166億300万
- 2010年3月（連） -12.88%
- 144億6500万
- 2011年3月（連） +229.23%
- 476億2300万
- 2012年3月（連） -70.14%
- 142億1900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -105億3300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 409億4000万
- 2015年3月（連） -25.71%
- 304億1400万
- 2016年3月（連） -5.71%
- 286億7800万
- 2017年3月（連） +1.46%
- 290億9600万
- 2018年3月（連） +18.17%
- 343億8200万
- 2019年3月（連） -63.76%
- 124億6100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -27億7700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 402億100万
- 2022年3月（連） -21.43%
- 315億8400万
- 2023年3月（連） +32.21%
- 417億5800万
- 2024年3月（連） +50.17%
- 627億700万
- 2025年3月（連） -13.16%
- 544億5600万
- 2026年3月（連） -36.2%
- 347億4300万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -24億8500万
- 2020年3月（連） -13.92%
- -28億3100万
- 2021年3月（連）
- -17億1000万
- 2022年3月（連） -9.65%
- -18億7500万
- 2023年3月（連） -53.65%
- -28億8100万
- 2024年3月（連） -4.96%
- -30億2400万
- 2025年3月（連） -32.44%
- -40億500万
- 2026年3月（連） -323%
- -169億4100万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 2263億2900万
- 2009年3月（連） -3.46%
- 2185億900万
- 2010年3月（連） -0.04%
- 2184億1600万
- 2011年3月（連） +11.36%
- 2432億3000万
- 2012年3月（連） -1.5%
- 2395億9100万
- 2013年3月（連） -10.13%
- 2153億2400万
- 2014年3月（連） +11.01%
- 2390億4100万
- 2015年3月（連） -8.52%
- 2186億7200万
- 2016年3月（連） +7.42%
- 2349億500万
- 2017年3月（連） +7.2%
- 2518億1800万
- 2018年3月（連） +8.82%
- 2740億1700万
- 2019年3月（連） +0.1%
- 2742億9500万
- 2020年3月（連） -29.9%
- 1922億9400万
- 2021年3月（連） +5.73%
- 2033億1800万
- 2022年3月（連） +7.23%
- 2180億1200万
- 2023年3月（連） +15.87%
- 2526億900万
- 2024年3月（連） -18.67%
- 2054億4000万
- 2025年3月（連） +16.85%
- 2400億5000万
- 2026年3月（連） -19.83%
- 1924億3900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 23.39%
- 2009年3月（連）
- 10.8%
- 2010年3月（連）
- 12.36%
- 2011年3月（連）
- 24.01%
- 2012年3月（連）
- 7.59%
- 2013年3月（連）
- 4.87%
- 2014年3月（連）
- 24.92%
- 2015年3月（連）
- 17.27%
- 2016年3月（連）
- 12.62%
- 2017年3月（連）
- 10.5%
- 2018年3月（連）
- 18.51%
- 2019年3月（連）
- 19%
- 2020年3月（連）
- 24.19%
- 2021年3月（連）
- 18.17%
- 2022年3月（連）
- 26.76%
- 2023年3月（連）
- 22.32%
- 2024年3月（連）
- 23.9%
- 2025年3月（連）
- 30.26%
- 2026年3月（連）
- 28.92%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
