有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 55,107 | 36,826 |
| 減価償却費 | 4,710 | 3,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 276 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,477 | -1,179 |
| 支払利息 | － | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,295 | -2,426 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,729 |
| 有形固定資産廃棄損 | 84 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 9 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,816 | -18,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 816 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,986 | 4,035 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | -3,617 | 450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,834 | 1,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -956 | -486 |
| その他 | -260 | -3,953 |
| 小計 | 61,674 | 27,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,917 | 1,774 |
| 利息の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -15,186 | -15,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,405 | 13,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,206 | -1,969 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 5,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,799 | -44,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,143 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,235 | 38,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 78 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,998 | 204 |
| その他 | -10 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782 | 1,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,370 | -3,721 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -14,394 | -14,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,810 | -17,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,813 | -3,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,416 | 243,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 243,230 | 239,591 |
