営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- 656億2400万
- 2009年3月31日 -69.09%
- 202億8300万
- 2010年3月31日 +35.67%
- 275億1800万
- 2011年3月31日 +75.9%
- 484億500万
- 2012年3月31日 -72.78%
- 131億7400万
- 2013年3月31日 -61.54%
- 50億6700万
- 2014年3月31日 +679.36%
- 394億9000万
- 2015年3月31日 -35.9%
- 253億1300万
- 2016年3月31日 -31.64%
- 173億300万
- 2017年3月31日 -50.59%
- 85億4900万
- 2018年3月31日 +86.71%
- 159億6200万
- 2019年3月31日 +5.43%
- 168億2800万
- 2020年3月31日 +12.73%
- 189億7100万
- 2021年3月31日 -44.32%
- 105億6300万
- 2022年3月31日 +114.97%
- 227億700万
- 2023年3月31日 +54.59%
- 351億300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金)は、前連結会計年度末と比べ345億円増加し2,526億円となりました。2023/06/30 9:20
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ123億円増加し351億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益662億円、未払消費税等の増加額32億円、減価償却費18億円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額108億円、投資有価証券売却益70億円、棚卸資産の増加額67億円、有償支給未収入金の増加額51億円、法人税等の支払額45億円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ22億円減少し66億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、有価証券の償還による収入600億円、投資有価証券の売却による収入90億円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出600億円、有形固定資産の取得による支出26億円によるものであります。