三共（6417）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 656億2400万
2009年3月31日 -69.09%: 202億8300万
2009年12月31日 -23.47%: 155億2300万
2010年3月31日 +77.27%: 275億1800万
2010年9月30日 +49.2%: 410億5700万
2010年12月31日 -29.43%: 289億7300万
2011年3月31日 +67.07%: 484億500万
2011年9月30日 -94.94%: 24億5000万
2012年3月31日 +437.71%: 131億7400万
2012年9月30日 -61.37%: 50億8900万
2013年3月31日 -0.43%: 50億6700万
2013年9月30日 +605.84%: 357億6500万
2014年3月31日 +10.42%: 394億9000万
2014年9月30日: -37億8800万
2015年3月31日: 253億1300万
2015年9月30日 -98.05%: 4億9300万
2016年3月31日 +999.99%: 173億300万
2016年9月30日 -99.18%: 1億4200万
2017年3月31日 +999.99%: 85億4900万
2017年9月30日: -25億4500万
2018年3月31日: 159億6200万
2018年9月30日 -79.51%: 32億7100万
2019年3月31日 +414.46%: 168億2800万
2019年9月30日 -90.52%: 15億9600万
2020年3月31日 +999.99%: 189億7100万
2020年9月30日 -83.16%: 31億9400万
2021年3月31日 +230.71%: 105億6300万
2021年9月30日 -55.52%: 46億9800万
2022年3月31日 +383.33%: 227億700万
2022年9月30日 -75.9%: 54億7300万
2023年3月31日 +541.38%: 351億300万
2023年9月30日 -54.1%: 161億1300万
2024年3月31日 +195.35%: 475億8900万
2024年9月30日 -50.36%: 236億2400万
2025年3月31日 +145.67%: 580億3600万
2025年9月30日 -69.18%: 178億8700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金)は、前連結会計年度末と比べ346億円増加し2,400億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ104億円増加し580億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益750億円、仕入債務の増加額51億円、減価償却費28億円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額159億円、有償支給未収入金の増加額49億円、棚卸資産の増加額37億円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ186億円減少し35億円の資金の支出となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入8億円であり、支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出42億円によるものであります。
2025/06/26 11:30