営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ3億円減少し、1億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額153億円、減価償却費16億円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額108億円、法人税等の支払額28億円、たな卸資産の増加額23億円によるものであります。

2016/11/11 9:24