営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ395億円減少し、37億円の資金の支出となりました。支出の主な内訳は、有償支給未収入金の増加額(「その他」に含む)162億円、たな卸資産の増加額73億円、法人税等の支払額71億円、税金等調整前四半期純損失61億円であり、収入の主な内訳は、仕入債務の増加額194億円、売上債権の減少額106億円によるものであります。

2014/11/13 9:07