キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,031 | 16,581 |
減価償却費 | 4,615 | 4,933 |
のれん償却額 | 737 | 737 |
株式報酬費用 | 248 | 287 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -753 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 184 | 102 |
受取利息及び受取配当金 | -1,312 | -1,143 |
支払利息 | 1 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -202 | 109 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14 | 57 |
有形固定資産廃棄損 | 46 | 62 |
減損損失 | - | 3,264 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,289 | 11,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,561 | 2,067 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,897 | -17,515 |
有償支給未収入金の増減額(△は増加) | -2,827 | -503 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,075 | 56 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,312 | 924 |
その他 | 4,923 | 178 |
小計 | 31,497 | 21,435 |
利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 1,157 |
利息の支払額 | -1 | - |
法人税等の支払額 | -7,263 | -5,289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,313 | 17,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 500 | - |
有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,251 | -4,783 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 | 198 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,009 | -24,041 |
投資有価証券の償還による収入 | 34,000 | 40,000 |
貸付金の回収による収入 | 23 | 15 |
その他 | -190 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,101 | 11,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 20,100 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
自己株式の取得による支出 | -36,635 | -20,005 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -14,043 | -12,532 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -96 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,782 | -12,446 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,368 | 16,232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,672 | 234,905 |