キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,547 | 13,031 |
減価償却費 | 3,669 | 4,615 |
のれん償却額 | 737 | 737 |
株式報酬費用 | - | 248 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 58 | -753 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 209 | 184 |
受取利息及び受取配当金 | -1,414 | -1,312 |
支払利息 | 2 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -630 | -202 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10 | -14 |
有形固定資産廃棄損 | 197 | 46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 410 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,620 | -10,289 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,689 | -2,561 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,020 | 25,897 |
有償支給未収入金の増減額(△は増加) | 14,504 | -2,827 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,068 | 1,075 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,651 | -1,312 |
その他 | -92 | 4,923 |
小計 | 41,067 | 31,497 |
利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,080 |
利息の支払額 | -53 | -1 |
法人税等の支払額 | -2,925 | -7,263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,490 | 25,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -500 | - |
定期預金の払戻による収入 | 5,030 | 500 |
有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,197 | -5,251 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 300 | 28 |
投資有価証券の取得による支出 | -32,480 | -24,009 |
投資有価証券の償還による収入 | 32,000 | 34,000 |
貸付金の回収による収入 | 321 | 23 |
その他 | -24 | -190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 | 5,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -3,169 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -36,635 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -14,044 | -14,043 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,224 | -50,782 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,716 | -20,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,041 | 218,672 |