キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,491 | 29,547 |
減価償却費 | 4,238 | 3,669 |
のれん償却額 | 737 | 737 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -159 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20 | 58 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 241 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 209 |
受取利息及び受取配当金 | -1,380 | -1,414 |
支払利息 | 5 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -880 | -630 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -178 | -10 |
有形固定資産廃棄損 | 150 | 197 |
減損損失 | 24 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 410 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,383 | 9,620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,841 | 9,689 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,347 | -26,020 |
有償支給未収入金の増減額(△は増加) | -5,668 | 14,504 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,804 | -1,068 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -426 | 1,651 |
その他 | -1,994 | -92 |
小計 | 17,583 | 41,067 |
利息及び配当金の受取額 | 1,505 | 1,401 |
利息の支払額 | -1 | -53 |
法人税等の支払額 | -14,019 | -2,925 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,067 | 39,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,030 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,030 |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | -10,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,165 | -3,197 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 83 | 300 |
投資有価証券の取得による支出 | -33,525 | -32,480 |
投資有価証券の償還による収入 | 32,000 | 32,000 |
貸付金の回収による収入 | 221 | 321 |
その他 | -184 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,600 | 1,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | - | -3,169 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -14,044 | -14,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,056 | -17,224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,589 | 23,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,324 | 239,041 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 322 | - |