有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,581 | 3,685 |
減価償却費 | 4,933 | 2,971 |
のれん償却額 | 737 | 737 |
株式報酬費用 | 287 | 272 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102 | 275 |
受取利息及び受取配当金 | -1,143 | -800 |
持分法による投資損益(△は益) | 109 | 2,216 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 57 | 15 |
有形固定資産廃棄損 | 62 | 37 |
減損損失 | 3,264 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 85 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,228 | 15,215 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,067 | -206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,515 | -11,867 |
有償支給未収入金の増減額(△は増加) | -503 | 1,989 |
未払金の増減額(△は減少) | 56 | -178 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 924 | -950 |
その他 | 178 | -2,540 |
小計 | 21,435 | 10,969 |
利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 783 |
法人税等の支払額 | -5,289 | -3,203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,303 | 8,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -10,000 | -11,000 |
有価証券の償還による収入 | 10,000 | 6,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,783 | -3,917 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 198 | 35 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,041 | -30 |
投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | 30,000 |
貸付けによる支出 | - | -544 |
貸付金の回収による収入 | 15 | - |
その他 | -15 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,375 | 20,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権付社債の発行による収入 | 20,100 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -20,005 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -12,532 | -12,176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,446 | -12,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,232 | 16,912 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,905 | 251,818 |