有価証券報告書-第44期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 75,405 | 44,949 |
減価償却費 | 4,438 | 4,426 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -208 | -505 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -238 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 42 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 53 | -625 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 199 | 234 |
受取利息及び受取配当金 | -2,041 | -2,301 |
支払利息 | 0 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,020 | -1,457 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
有形固定資産廃棄損 | 168 | 174 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 197 | 119 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -23 |
訴訟和解金 | - | 150 |
売上債権の増減額(△は増加) | -32,659 | 49,924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,341 | -22,570 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51,496 | -18,653 |
有償支給未収入金の増減額(△は増加) | -16,785 | -5,189 |
未払金の増減額(△は減少) | -898 | -5,730 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 929 | -1,430 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 460 | -3,185 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -197 | 8,656 |
その他 | 48 | -29 |
小計 | 81,735 | 46,976 |
利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 2,533 |
利息の支払額 | 0 | -2 |
法人税等の支払額 | -18,147 | -29,073 |
訴訟和解金の支払額 | - | -150 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,624 | 20,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -997 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,700 | 1,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,199 | -4,221 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | -44,591 | -32,016 |
投資有価証券の償還による収入 | 32,020 | 32,000 |
貸付けによる支出 | -660 | -537 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 110 |
その他 | -9 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,685 | -3,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -95 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -7,353 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 8 |
配当金の支払額 | -9,747 | -16,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,768 | -24,422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,171 | -7,820 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 195,157 | 226,329 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 226,329 | 218,509 |