三共（6417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 75,405 | 44,949 |
| 減価償却費 | 4,438 | 4,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | -505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | -625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 199 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,041 | -2,301 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,020 | -1,457 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 168 | 174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197 | 119 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -23 |
| 訴訟和解金 | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,659 | 49,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,341 | -22,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,496 | -18,653 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | -16,785 | -5,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -898 | -5,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 929 | -1,430 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 460 | -3,185 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -197 | 8,656 |
| その他 | 48 | -29 |
| 小計 | 81,735 | 46,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 2,533 |
| 利息の支払額 | 0 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -18,147 | -29,073 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,624 | 20,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -997 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,199 | -4,221 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,591 | -32,016 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 32,020 | 32,000 |
| 貸付けによる支出 | -660 | -537 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 110 |
| その他 | -9 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,685 | -3,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -7,353 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 8 |
| 配当金の支払額 | -9,747 | -16,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,768 | -24,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,171 | -7,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195,157 | 226,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226,329 | 218,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
