有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 44,949 | 59,276 |
減価償却費 | 4,426 | 5,516 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -505 | -459 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 64 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -625 | 38 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 234 | 249 |
受取利息及び受取配当金 | -2,301 | -1,739 |
支払利息 | 2 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,457 | -1,424 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 36 |
有形固定資産廃棄損 | 174 | 494 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 119 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -23 | - |
訴訟和解金 | 150 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,924 | -9,841 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,570 | 22,850 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,653 | -41,894 |
有償支給未収入金の増減額(△は増加) | -5,189 | 20,879 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,730 | 408 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,430 | 1,938 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -3,185 | 1,716 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 8,656 | -8,952 |
その他 | -29 | -144 |
小計 | 46,976 | 49,014 |
利息及び配当金の受取額 | 2,533 | 2,069 |
利息の支払額 | -2 | 0 |
法人税等の支払額 | -29,073 | -23,565 |
訴訟和解金の支払額 | -150 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,283 | 27,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -2,514 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,514 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,221 | -8,471 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 95 |
投資有価証券の取得による支出 | -32,016 | -37,027 |
投資有価証券の償還による収入 | 32,000 | 34,000 |
貸付けによる支出 | -537 | -1,906 |
貸付金の回収による収入 | 110 | 205 |
その他 | -40 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,680 | -13,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -95 | -69 |
自己株式の取得による支出 | -7,353 | -22 |
自己株式の売却による収入 | 8 | 3 |
配当金の支払額 | -16,981 | -14,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,422 | -14,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,820 | -92 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 226,329 | 218,509 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 218,509 | 218,416 |