四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,857 | 6,080 |
| 減価償却費 | 1,014 | 960 |
| 株式報酬費用 | 233 | 172 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 183 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,222 | 2,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -339 | -3,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,356 | 5,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -290 | -2,667 |
| その他 | 1,142 | -4,373 |
| 小計 | 2,360 | 4,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 274 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -294 |
| 法人税等の還付額 | 1,517 | 136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,194 | 4,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,553 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,552 | 5,554 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -539 | -955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,305 | 3,674 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 130 | 370 |
| 貸付けによる支出 | -330 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 149 |
| その他 | -1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,577 | 8,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,587 | -4,588 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,588 | -4,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,184 | 8,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,318 | 212,229 |