支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は4,145億円であり、前連結会計年度末と比べ200億円減少しました。これは主に、有価証券が350億円増加となりましたが、現金及び預金が422億円、受取手形及び売掛金が96億円、投資有価証券が51億円それぞれ減少したことによるものであります。
負債は646億円であり、前連結会計年度末と比べ16億円増加しております。これは主に、支払手形及び買掛金が164億円、未払法人税等が21億円それぞれ減少となりましたが、新株予約権付社債が200億円増加したことによるものであります。
純資産は前連結会計年度末と比べ216億円減少しました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益を99億円計上した一方、自己株式の取得200億円、配当金の支払い125億円によるものであります。この結果、純資産は3,499億円となり、自己資本比率は1.2ポイント減少し、84.3%となりました。

2016/02/10 9:04