受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は4,145億円であり、前連結会計年度末と比べ200億円減少しました。これは主に、有価証券が350億円増加となりましたが、現金及び預金が422億円、受取手形及び売掛金が96億円、投資有価証券が51億円それぞれ減少したことによるものであります。
負債は646億円であり、前連結会計年度末と比べ16億円増加しております。これは主に、支払手形及び買掛金が164億円、未払法人税等が21億円それぞれ減少となりましたが、新株予約権付社債が200億円増加したことによるものであります。

2016/02/10 9:04