利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、1億74百万円(前期比1億81百万円減)となりました。これは主に、売上債権8億56百万円の増加があったものの、税引前当期純利益の計上5億14百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、24百万円(前期比2億1百万円の支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得13百万円によるものです。

2019/11/22 12:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当事業年度の財政状態

	前 期	当 期	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	356百万円	174百万円	△181百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△225百万円	△24百万円	201百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△180百万円	△177百万円	2百万円

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び要因につきましては、「第一部企業情報 第2事業の状況 1業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照下さい。
なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりです。

2019/11/22 12:09