キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 15:40
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 16億2588万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億66万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億2441万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 388 | -13 | -181 | 374 | -10 | 5,463 | 通期 | 460 | -99 | -62 | 361 | -87 | 5,584 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -167 | -86 | -159 | -253 | -91 | 5,169 | 通期 | 74 | -323 | -283 | -248 | -328 | 5,050 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 225 | -47 | -235 | 178 | -17 | 4,990 | 通期 | -84 | -100 | -252 | -184 | -59 | 4,612 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 80 | -78 | -205 | 2 | -40 | 4,400 | 通期 | 774 | -403 | -231 | 371 | -389 | 4,748 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 613 | -302 | 967 | 311 | -259 | 6,021 | 通期 | 914 | -762 | 1,005 | 152 | -706 | 5,895 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 1,098 | -355 | -203 | 743 | -351 | 6,452 | 通期 | 1,800 | -459 | -72 | 1,341 | -444 | 7,190 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -14 | -570 | -836 | -584 | -366 | 5,808 | 通期 | 228 | -915 | -867 | -687 | -637 | 5,673 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 274 | -362 | -652 | -88 | -260 | 4,947 | 通期 | 454 | -775 | -676 | -321 | -573 | 4,693 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -936 | -551 | -646 | -1,488 | -551 | 2,587 | 通期 | -668 | -884 | -964 | -1,552 | -1,018 | 2,192 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 1,302 | -138 | -370 | 1,164 | -202 | 2,972 | 通期 | 1,626 | -901 | 324 | 725 | -983 | 3,250 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 3億6138万
- 2017年12月（個） マイ転
- -2億4844万
- 2018年12月（個）
- -1億8419万
- 2019年12月（個） プラ転
- 3億7117万
- 2020年12月（個） -58.93%
- 1億5245万
- 2021年12月（個） +779.53%
- 13億4083万
- 2022年12月（個） マイ転
- -6億8722万
- 2023年12月（個）
- -3億2052万
- 2024年12月（個） -384.13%
- -15億5176万
- 2025年12月（個） プラ転
- 7億2522万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -8749万
- 2017年12月（個）増加+275.07%
- -3億2817万
- 2018年12月（個）減少-82.12%
- -5869万
- 2019年12月（個）増加+561.98%
- -3億8851万
- 2020年12月（個）増加+81.79%
- -7億627万
- 2021年12月（個）減少-37.11%
- -4億4415万
- 2022年12月（個）増加+43.44%
- -6億3707万
- 2023年12月（個）減少-9.98%
- -5億7349万
- 2024年12月（個）増加+77.54%
- -10億1815万
- 2025年12月（個）減少-3.45%
- -9億8304万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 5.19%
- 2017年12月（個）
- 0.73%
- 2018年12月（個）
- -0.82%
- 2019年12月（個）
- 7.41%
- 2020年12月（個）
- 7.32%
- 2021年12月（個）
- 12.6%
- 2022年12月（個）
- 1.73%
- 2023年12月（個）
- 3.33%
- 2024年12月（個）
- -4.94%
- 2025年12月（個）
- 11.49%
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