四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,994 | 261,573 |
| 減価償却費 | 36,698 | 46,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | -1,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,137 | 9,073 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,662 | 2,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,018 | -144,672 |
| 支払利息 | 1,477 | 1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,022 | 913,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,876 | -487,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,963 | 59,586 |
| その他 | -172,274 | -407,886 |
| 小計 | -163,696 | 252,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,302 | 144,669 |
| 利息の支払額 | -1,643 | -1,184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,089 | -171,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,127 | 225,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,061 | -268,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,038 | 268,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,882 | -17,427 |
| その他 | -6,807 | -29,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,712 | -47,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -310,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,706 | -20,706 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 97,289 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -132,944 | -177,582 |
| 株式の発行による収入 | － | 21,893 |
| その他 | -5,601 | -5,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,251 | -234,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,015 | -3,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,107 | -60,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,168,977 | 4,989,969 |
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