四半期報告書-第47期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,573 | 377,098 |
| 減価償却費 | 46,859 | 51,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,363 | 826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,073 | -15,387 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,643 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144,672 | -138,855 |
| 支払利息 | 1,072 | 1,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 913,416 | 230,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487,487 | -406,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,586 | 62,601 |
| その他 | -407,886 | -150,433 |
| 小計 | 252,845 | 12,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,669 | 96,350 |
| 利息の支払額 | -1,184 | -1,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -171,005 | -28,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,325 | 79,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,083 | -268,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,062 | 268,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,427 | -39,654 |
| その他 | -29,924 | -38,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,372 | -78,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,706 | -20,706 |
| 社債の発行による収入 | 97,289 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -177,582 | -178,956 |
| 株式の発行による収入 | 21,893 | － |
| その他 | -5,579 | -5,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,685 | -205,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,510 | -8,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,243 | -211,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,611,581 | 4,399,813 |
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