四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,098 | 490,828 |
| 減価償却費 | 51,906 | 53,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -624 | -15,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 826 | 1,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,387 | -20,096 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 304 | -470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,855 | -167,795 |
| 支払利息 | 1,153 | 1,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,881 | 203,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -406,802 | -279,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,601 | 455,526 |
| その他 | -150,433 | -121,022 |
| 小計 | 12,667 | 602,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,350 | 118,508 |
| 利息の支払額 | -1,242 | -1,256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,061 | -106,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,714 | 612,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,106 | -268,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,085 | 268,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,654 | -259,129 |
| その他 | -38,382 | -42,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,057 | -301,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,706 | -26,775 |
| 配当金の支払額 | -178,956 | -196,288 |
| 株式の発行による収入 | － | 987,599 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 31,980 |
| その他 | -5,761 | 477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,424 | 966,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,001 | -5,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,768 | 1,272,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,748,099 | 6,020,778 |
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