四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,290 | 316,994 |
| 減価償却費 | 33,434 | 36,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -362 | -248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -503 | -1,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,285 | 8,137 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,884 | 4,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,507 | -117,018 |
| 支払利息 | 2,472 | 1,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324,168 | 4,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,765 | -285,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,941 | 40,963 |
| その他 | -43,320 | -172,274 |
| 小計 | 508,780 | -163,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,593 | 65,302 |
| 利息の支払額 | -2,492 | -1,643 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -175,081 | -67,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,800 | -167,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,036 | -268,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267,927 | 268,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,476 | -90,882 |
| その他 | -2,852 | -6,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,437 | -85,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,710 | -20,706 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -117,109 | -132,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,262 | － |
| その他 | -5,189 | -5,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,271 | -159,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,611 | -3,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,479 | -415,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,462,517 | 5,168,977 |
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