四半期報告書-第44期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,013 | 223,290 |
| 減価償却費 | 34,343 | 33,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,012 | -362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,234 | -503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,335 | 6,285 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,667 | -4,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,088 | -56,507 |
| 支払利息 | 2,724 | 2,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,958 | 324,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,946 | 16,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,221 | 7,941 |
| その他 | -39,356 | -43,320 |
| 小計 | 270,761 | 508,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,117 | 56,593 |
| 利息の支払額 | -2,879 | -2,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,398 | -175,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,601 | 387,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -267,923 | -268,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267,821 | 267,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,415 | -10,476 |
| その他 | -4,744 | -2,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,261 | -13,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,110 | -10,710 |
| 配当金の支払額 | -88,057 | -117,109 |
| 株式の発行による収入 | 5,292 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -98,262 |
| その他 | -6,023 | -5,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,905 | -181,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | -15,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,249 | 177,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,438,438 | 5,462,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
