日本エアーテック（6291）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,055 | 578,421 |
| 減価償却費 | 97,412 | 118,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -481 | 50,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,855 | 1,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,438 | -29,842 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,562 | 9,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,070 | -139,925 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,606 | 2,354 |
| 為替差損益（△は益） | 2,104 | 3,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,746 | 518,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577,980 | 48,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,676 | -549,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -187,621 | 129,658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,548 | -5,187 |
| その他 | 22,749 | 9,707 |
| 小計 | 91,027 | 745,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,070 | 139,925 |
| 利息の支払額 | -2,749 | -2,326 |
| 法人税等の支払額 | -318,293 | -109,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,944 | 773,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -671,143 | -671,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 667,489 | 671,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,624 | -14,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,690 | -336,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,132 | -52,185 |
| その他 | -4,151 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,252 | -402,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,412 | -41,412 |
| 社債の発行による収入 | 97,490 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -177,935 | -179,169 |
| 株式の発行による収入 | 30,650 | 1,751 |
| その他 | -11,122 | -12,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,329 | -231,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,104 | -3,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,631 | 136,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,611,581 | 4,748,099 |
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