訂正有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,508 | 586,055 |
| 減価償却費 | 79,636 | 97,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,012 | -481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,828 | 1,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,074 | 13,438 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,318 | -12,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,884 | -146,070 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,368 | 2,606 |
| 為替差損益（△は益） | 1,465 | 2,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,233,289 | 364,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,140 | -577,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,314 | -62,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,035 | -187,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,453 | -12,548 |
| その他 | 44,295 | 22,749 |
| 小計 | 123,973 | 91,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,889 | 146,070 |
| 利息の支払額 | -3,378 | -2,749 |
| 法人税等の支払額 | -164,324 | -318,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,159 | -83,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -667,485 | -671,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 667,430 | 667,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,173 | -58,690 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,000 | － |
| その他 | -6,375 | -27,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,603 | -100,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 510,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,412 | -41,412 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,490 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -133,424 | -177,935 |
| 株式の発行による収入 | － | 30,650 |
| その他 | -8,096 | -11,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,933 | -252,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,494 | -2,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,871 | -438,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,050,212 | 4,611,581 |
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