日本エアーテック（6291）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,725 | 747,508 |
| 減価償却費 | 68,817 | 79,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -461 | -5,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,365 | 7,828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,784 | 12,074 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,507 | 13,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,899 | -117,884 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,241 | 3,368 |
| 為替差損益（△は益） | 511 | 1,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,988 | -1,233,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,956 | -53,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,681 | 459,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,388 | 141,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,693 | 23,453 |
| その他 | 56,141 | 44,295 |
| 小計 | 636,447 | 123,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,030 | 117,889 |
| 利息の支払額 | -5,495 | -3,378 |
| 法人税等の支払額 | -279,936 | -164,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,045 | 74,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -667,426 | -667,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 667,241 | 667,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,496 | -328,173 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 12,000 |
| その他 | -10,979 | -6,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,661 | -322,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,942 | -41,412 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -117,547 | -133,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,262 | － |
| その他 | -10,074 | -8,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,826 | -282,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | -2,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,046 | -533,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,584,084 | 5,050,212 |
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