有価証券報告書-第48期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,421 | 1,562,429 |
| 減価償却費 | 118,023 | 109,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,638 | -19,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,997 | 21,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,842 | -31,440 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,035 | -5,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,925 | -168,469 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,354 | 2,581 |
| 為替差損益（△は益） | 3,193 | 10,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,786 | -1,715,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,268 | -586,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549,244 | 1,457,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,658 | -27,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,187 | 86,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,464 | 141,688 |
| その他 | -11,756 | 101,993 |
| 小計 | 745,886 | 940,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,925 | 168,501 |
| 利息の支払額 | -2,326 | -2,568 |
| 法人税等の支払額 | -109,673 | -191,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,812 | 914,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -671,199 | -671,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671,146 | 671,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,085 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,332 | -643,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,185 | -63,138 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -58,789 |
| その他 | 18 | 3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,639 | -761,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,412 | -57,894 |
| 配当金の支払額 | -179,169 | -196,672 |
| 株式の発行による収入 | 1,751 | 1,032,759 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 64,780 |
| その他 | -12,558 | -8,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,388 | 1,004,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,266 | -10,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,517 | 1,146,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,748,099 | 5,894,750 |