訂正有価証券報告書-第49期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,562,429 | 2,218,439 |
| 減価償却費 | 109,653 | 141,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,072 | -19,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,049 | 6,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,440 | -42,096 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,818 | 840 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24,425 | -42,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,469 | -158,662 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,581 | 2,748 |
| 為替差損益（△は益） | 10,984 | -25,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,715,722 | 1,110,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -586,693 | -608,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,457,598 | -333,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,057 | -16,752 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,577 | -5,889 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,688 | 30 |
| その他 | 77,568 | 33,364 |
| 小計 | 940,282 | 2,234,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,501 | 158,669 |
| 利息の支払額 | -2,568 | -2,796 |
| 法人税等の支払額 | -191,878 | -591,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,336 | 1,799,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -671,255 | -671,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671,203 | 671,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,137 | -443,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,138 | -788 |
| 会員権の取得による支出 | － | -8,700 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -58,789 | -54,960 |
| その他 | 3,230 | -1,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761,886 | -458,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 337,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,894 | -59,262 |
| 配当金の支払額 | -196,672 | -337,663 |
| 株式の発行による収入 | 1,032,759 | 9,860 |
| 自己株式の処分による収入 | 64,780 | 3,280 |
| その他 | -8,255 | -4,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,717 | -71,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,516 | 25,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,146,651 | 1,295,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,894,750 | 7,189,917 |
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