日本エアーテック（6291）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,218,439 | 1,399,427 |
| 減価償却費 | 141,458 | 157,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,619 | -15,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,927 | -3,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,096 | -45,391 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 840 | -1,979 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42,159 | 4,065 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,971 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -158,662 | -265,981 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,748 | 2,037 |
| 為替差損益（△は益） | -25,846 | -30,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,110,674 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -432,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -608,194 | -203,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,350 | 177,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,752 | 2,700 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,889 | -7,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30 | -62,421 |
| その他 | 33,364 | -32,408 |
| 小計 | 2,234,944 | 657,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,669 | 265,850 |
| 利息の支払額 | -2,796 | -2,045 |
| 法人税等の支払額 | -591,036 | -693,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,799,781 | 228,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -671,274 | -741,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671,256 | 671,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -203,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,632 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,365 | -629,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -788 | -7,403 |
| 会員権の取得による支出 | -8,700 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -54,960 | － |
| その他 | -1,746 | -4,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,945 | -915,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 380,000 | 370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 337,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,262 | -110,676 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -337,663 | -518,015 |
| 株式の発行による収入 | 9,860 | 6,066 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -186,612 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,280 | 45,341 |
| その他 | -4,729 | -2,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,514 | -866,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,846 | 37,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,295,167 | -1,516,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,189,917 | 5,673,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
