日本エアーテック（6291）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,399,427 | 1,018,619 |
| 減価償却費 | 157,385 | 189,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,912 | 1,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,752 | -6,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,391 | -52,621 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,979 | 14,441 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,065 | 4,036 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 16,176 | -16,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265,981 | -247,866 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,037 | 1,594 |
| 為替差損益（△は益） | -30,363 | -20,045 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -432,734 | 228,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203,286 | -250,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,578 | -225,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,700 | -83,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,449 | 2,912 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -62,421 | -75,351 |
| その他 | -32,408 | 28,270 |
| 小計 | 657,688 | 511,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265,850 | 247,480 |
| 利息の支払額 | -2,045 | -1,598 |
| 法人税等の支払額 | -693,472 | -302,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,020 | 454,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -741,050 | -742,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671,275 | 742,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,600 | -203,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629,674 | -571,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,403 | -2,226 |
| その他 | -4,790 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,244 | -774,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 370,000 | 370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -370,000 | -370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,676 | -116,550 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -518,015 | -616,597 |
| 株式の発行による収入 | 6,066 | 14,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -186,612 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 45,341 | 45,453 |
| その他 | -2,913 | -2,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866,810 | -675,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,603 | 15,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,516,431 | -980,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,673,486 | 4,692,616 |
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