有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 510,725 | 747,508 |
減価償却費 | 68,817 | 79,636 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -461 | -5,012 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,365 | 7,828 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,784 | 12,074 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -10,507 | 13,318 |
受取利息及び受取配当金 | -108,899 | -117,884 |
支払利息及び社債利息 | 5,241 | 3,368 |
為替差損益(△は益) | 511 | 1,465 |
売上債権の増減額(△は増加) | -292,988 | -1,233,289 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 94,956 | -53,140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 157,681 | 459,314 |
未払金の増減額(△は減少) | 124,388 | 141,035 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,693 | 23,453 |
その他 | 56,141 | 44,295 |
小計 | 636,447 | 123,973 |
利息及び配当金の受取額 | 109,030 | 117,889 |
利息の支払額 | -5,495 | -3,378 |
法人税等の支払額 | -279,936 | -164,324 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,045 | 74,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -667,426 | -667,485 |
定期預金の払戻による収入 | 667,241 | 667,430 |
有形固定資産の取得による支出 | -87,496 | -328,173 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 12,000 |
その他 | -10,979 | -6,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,661 | -322,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 470,000 | 510,000 |
短期借入金の返済による支出 | -420,000 | -510,000 |
長期借入れによる収入 | 140,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -25,942 | -41,412 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
配当金の支払額 | -117,547 | -133,424 |
自己株式の取得による支出 | -98,262 | - |
その他 | -10,074 | -8,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,826 | -282,933 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | -2,494 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,046 | -533,871 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,584,084 | 5,050,212 |