四半期報告書-第51期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806,427 | 809,309 |
| 減価償却費 | 70,078 | 88,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,469 | 1,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,686 | -2,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,273 | -38,308 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,325 | 25,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265,477 | -245,976 |
| 支払利息 | 1,713 | 822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587,812 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -119,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,999 | 86,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408,117 | -185,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -200,256 | 49,846 |
| その他 | -166,262 | -115,069 |
| 小計 | 217,816 | 356,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,288 | 24,984 |
| 利息の支払額 | -1,092 | -834 |
| 法人税等の支払額 | -393,224 | -106,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,212 | 273,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,918 | -268,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,913 | 268,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,314 | -260,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,600 | -103,093 |
| その他 | 398 | 1,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,519 | -361,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,858 | -68,158 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -517,466 | -615,510 |
| 株式の発行による収入 | 3,315 | 3,604 |
| 自己株式の取得による支出 | -186,571 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 24,066 | 29,082 |
| その他 | -1,635 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836,150 | -652,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,877 | 13,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,382,005 | -726,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,673,486 | 4,947,172 |
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