四半期報告書-第50期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,665,676 | 806,427 |
| 減価償却費 | 68,597 | 70,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,435 | -15,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,770 | -1,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,457 | -24,273 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,232 | 2,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,456 | -265,477 |
| 支払利息 | 1,236 | 1,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,555 | 587,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,600 | -168,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,113 | -408,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153,106 | -200,256 |
| その他 | -164,843 | -166,262 |
| 小計 | 1,342,829 | 217,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,428 | 162,288 |
| 利息の支払額 | -1,333 | -1,092 |
| 法人税等の支払額 | -369,571 | -393,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,354 | -14,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,141 | -290,918 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,129 | 290,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,012 | -366,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -203,600 |
| その他 | -3,842 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,866 | -569,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,134 | -57,858 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -336,524 | -517,466 |
| 株式の発行による収入 | 7,157 | 3,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -186,571 |
| 自己株式の処分による収入 | 820 | 24,066 |
| その他 | -2,352 | -1,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,046 | -836,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,353 | 37,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,794 | -1,382,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,451,545 | 5,807,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
