日本エアーテック（6291）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 15:40
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 16億2588万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億66万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億2441万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 538 | -86 | -116 | 452 | -86 | 4,988 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 119 | -5 | -228 | 114 | -2 | 4,873 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 193 | -3 | -52 | 190 | - | 5,012 | 2Q | 247 | -22 | -77 | 225 | -21 | 5,020 | 3Q | 484 | -29 | -91 | 456 | -28 | 5,235 | 通期 | 104 | -53 | -101 | 51 | -51 | 4,820 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 259 | 0 | -43 | 259 | - | 5,036 | 2Q | 376 | 5 | -74 | 381 | -12 | 5,127 | 3Q | 443 | 0 | -87 | 443 | -17 | 5,173 | 通期 | 314 | -1 | -97 | 314 | -17 | 5,035 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 36 | -5 | -96 | 31 | -5 | 4,971 | 通期 | 200 | -34 | -108 | 166 | -29 | 5,102 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 3 | -1 | -70 | 2 | -1 | 5,036 | 通期 | 201 | -22 | 65 | 179 | -20 | 5,353 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 369 | -216 | -116 | 153 | -215 | 5,388 | 通期 | 356 | -226 | -181 | 130 | -224 | 5,315 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 289 | -7 | -158 | 281 | -2 | 5,438 | 通期 | 175 | -24 | -178 | 150 | -14 | 5,285 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 388 | -13 | -181 | 374 | -10 | 5,463 | 通期 | 460 | -99 | -62 | 361 | -87 | 5,584 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -167 | -86 | -159 | -253 | -91 | 5,169 | 通期 | 74 | -323 | -283 | -248 | -328 | 5,050 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 225 | -47 | -235 | 178 | -17 | 4,990 | 通期 | -84 | -100 | -252 | -184 | -59 | 4,612 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 80 | -78 | -205 | 2 | -40 | 4,400 | 通期 | 774 | -403 | -231 | 371 | -389 | 4,748 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 613 | -302 | 967 | 311 | -259 | 6,021 | 通期 | 914 | -762 | 1,005 | 152 | -706 | 5,895 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 1,098 | -355 | -203 | 743 | -351 | 6,452 | 通期 | 1,800 | -459 | -72 | 1,341 | -444 | 7,190 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -14 | -570 | -836 | -584 | -366 | 5,808 | 通期 | 228 | -915 | -867 | -687 | -637 | 5,673 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 274 | -362 | -652 | -88 | -260 | 4,947 | 通期 | 454 | -775 | -676 | -321 | -573 | 4,693 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -936 | -551 | -646 | -1,488 | -551 | 2,587 | 通期 | -668 | -884 | -964 | -1,552 | -1,018 | 2,192 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 1,302 | -138 | -370 | 1,164 | -202 | 2,972 | 通期 | 1,626 | -901 | 324 | 725 | -983 | 3,250 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 5億3814万
- 2009年12月（個） -77.94%
- 1億1869万
- 2010年12月（個） -12.69%
- 1億363万
- 2011年12月（個） +203.37%
- 3億1441万
- 2012年12月（個） -36.54%
- 1億9953万
- 2013年12月（個） +0.92%
- 2億137万
- 2014年12月（個） +76.92%
- 3億5626万
- 2015年12月（個） -50.97%
- 1億7465万
- 2016年12月（個） +163.4%
- 4億6004万
- 2017年12月（個） -83.88%
- 7415万
- 2018年12月（個） マイ転
- -8394万
- 2019年12月（個） プラ転
- 7億7381万
- 2020年12月（個） +18.16%
- 9億1433万
- 2021年12月（個） +96.84%
- 17億9978万
- 2022年12月（個） -87.33%
- 2億2802万
- 2023年12月（個） +99.21%
- 4億5423万
- 2024年12月（個） マイ転
- -6億6758万
- 2025年12月（個） プラ転
- 16億2588万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -8633万
- 2009年12月（個）投入-94.17%
- -503万
- 2010年12月（個）投入+948.78%
- -5280万
- 2011年12月（個）投入-98.66%
- -70万
- 2012年12月（個）投入+999.99%
- -3393万
- 2013年12月（個）投入-34.63%
- -2218万
- 2014年12月（個）投入+917.88%
- -2億2579万
- 2015年12月（個）投入-89.3%
- -2416万
- 2016年12月（個）投入+308.28%
- -9866万
- 2017年12月（個）投入+226.98%
- -3億2260万
- 2018年12月（個）投入-68.92%
- -1億25万
- 2019年12月（個）投入+301.63%
- -4億263万
- 2020年12月（個）投入+89.22%
- -7億6188万
- 2021年12月（個）投入-39.76%
- -4億5894万
- 2022年12月（個）投入+99.42%
- -9億1524万
- 2023年12月（個）投入-15.35%
- -7億7476万
- 2024年12月（個）投入+14.12%
- -8億8417万
- 2025年12月（個）投入+1.86%
- -9億66万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（個）返済還元
- -1億1607万
- 2009年12月（個）返済還元
- -2億2845万
- 2010年12月（個）返済還元
- -1億50万
- 2011年12月（個）返済還元
- -9686万
- 2012年12月（個）返済還元
- -1億848万
- 2013年12月（個）資金調達
- 6549万
- 2014年12月（個）返済還元
- -1億8074万
- 2015年12月（個）返済還元
- -1億7786万
- 2016年12月（個）返済還元
- -6182万
- 2017年12月（個）返済還元
- -2億8293万
- 2018年12月（個）返済還元
- -2億5232万
- 2019年12月（個）返済還元
- -2億3138万
- 2020年12月（個）資金調達
- 10億471万
- 2021年12月（個）返済還元
- -7151万
- 2022年12月（個）返済還元
- -8億6681万
- 2023年12月（個）返済還元
- -6億7583万
- 2024年12月（個）返済還元
- -9億6432万
- 2025年12月（個）資金調達
- 3億2441万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 4億5181万
- 2009年12月（個） -74.84%
- 1億1366万
- 2010年12月（個） -55.28%
- 5083万
- 2011年12月（個） +517.13%
- 3億1370万
- 2012年12月（個） -47.21%
- 1億6560万
- 2013年12月（個） +8.2%
- 1億7918万
- 2014年12月（個） -27.19%
- 1億3046万
- 2015年12月（個） +15.35%
- 1億5049万
- 2016年12月（個） +140.13%
- 3億6138万
- 2017年12月（個） マイ転
- -2億4844万
- 2018年12月（個）
- -1億8419万
- 2019年12月（個） プラ転
- 3億7117万
- 2020年12月（個） -58.93%
- 1億5245万
- 2021年12月（個） +779.53%
- 13億4083万
- 2022年12月（個） マイ転
- -6億8722万
- 2023年12月（個）
- -3億2052万
- 2024年12月（個） -384.13%
- -15億5176万
- 2025年12月（個） プラ転
- 7億2522万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -8606万
- 2009年12月（個）減少-98.08%
- -165万
- 2010年12月（個）増加+999.99%
- -5127万
- 2011年12月（個）減少-67.2%
- -1681万
- 2012年12月（個）増加+74.7%
- -2937万
- 2013年12月（個）減少-33%
- -1968万
- 2014年12月（個）増加+999.99%
- -2億2400万
- 2015年12月（個）減少-93.76%
- -1398万
- 2016年12月（個）増加+525.51%
- -8749万
- 2017年12月（個）増加+275.07%
- -3億2817万
- 2018年12月（個）減少-82.12%
- -5869万
- 2019年12月（個）増加+561.98%
- -3億8851万
- 2020年12月（個）増加+81.79%
- -7億627万
- 2021年12月（個）減少-37.11%
- -4億4415万
- 2022年12月（個）増加+43.44%
- -6億3707万
- 2023年12月（個）減少-9.98%
- -5億7349万
- 2024年12月（個）増加+77.54%
- -10億1815万
- 2025年12月（個）減少-3.45%
- -9億8304万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 49億8836万
- 2009年12月（個） -2.32%
- 48億7273万
- 2010年12月（個） -1.08%
- 48億2006万
- 2011年12月（個） +4.45%
- 50億3457万
- 2012年12月（個） +1.33%
- 51億150万
- 2013年12月（個） +4.92%
- 53億5273万
- 2014年12月（個） -0.7%
- 53億1518万
- 2015年12月（個） -0.57%
- 52億8503万
- 2016年12月（個） +5.66%
- 55億8408万
- 2017年12月（個） -9.56%
- 50億5021万
- 2018年12月（個） -8.69%
- 46億1158万
- 2019年12月（個） +2.96%
- 47億4809万
- 2020年12月（個） +24.15%
- 58億9475万
- 2021年12月（個） +21.97%
- 71億8991万
- 2022年12月（個） -21.09%
- 56億7348万
- 2023年12月（個） -17.29%
- 46億9261万
- 2024年12月（個） -53.29%
- 21億9210万
- 2025年12月（個） +48.25%
- 32億4969万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 6.02%
- 2009年12月（個）
- 2.19%
- 2010年12月（個）
- 1.58%
- 2011年12月（個）
- 4.6%
- 2012年12月（個）
- 2.95%
- 2013年12月（個）
- 2.92%
- 2014年12月（個）
- 5.09%
- 2015年12月（個）
- 2.16%
- 2016年12月（個）
- 5.19%
- 2017年12月（個）
- 0.73%
- 2018年12月（個）
- -0.82%
- 2019年12月（個）
- 7.41%
- 2020年12月（個）
- 7.32%
- 2021年12月（個）
- 12.6%
- 2022年12月（個）
- 1.73%
- 2023年12月（個）
- 3.33%
- 2024年12月（個）
- -4.94%
- 2025年12月（個）
- 11.49%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
