日本エアーテック（6291）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,819 | 176,728 |
| 減価償却費 | 33,098 | 30,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,405 | -23,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | -734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,357 | 11,195 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,687 | -2,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,837 | -96,259 |
| 支払利息 | 3,108 | 3,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,618 | -5,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,483 | 144,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,611 | 141,702 |
| その他 | -15,203 | -106,993 |
| 小計 | 19,646 | 273,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,015 | 96,307 |
| 利息の支払額 | -3,871 | -3,438 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,836 | 2,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,954 | 368,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -267,679 | -264,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267,395 | 264,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -717 | -214,610 |
| その他 | -300 | -1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301 | -216,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -290,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -19,110 |
| 社債の発行による収入 | 97,365 | 97,365 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -89,865 | -89,627 |
| その他 | 19,574 | -5,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,126 | -116,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,935 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,538 | 35,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,035,970 | 5,387,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
