四半期報告書-第41期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 242,175 | 123,819 |
| 減価償却費 | 31,682 | 33,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,144 | -2,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -896 | -1,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,520 | 20,357 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -63 | -2,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,439 | -70,837 |
| 支払利息 | 3,628 | 3,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,491 | -328,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,453 | 51,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,610 | 208,611 |
| その他 | 11,684 | -15,203 |
| 小計 | 63,499 | 19,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,572 | 71,015 |
| 利息の支払額 | -3,701 | -3,871 |
| 法人税等の支払額 | -86,989 | -83,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,381 | 2,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -267,390 | -267,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267,045 | 267,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,755 | -717 |
| その他 | -196 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,296 | -1,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -290,000 | -290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,498 | -7,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,365 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,638 |
| 配当金の支払額 | -71,300 | -89,865 |
| その他 | -5,064 | -5,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,862 | -70,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 968 | 2,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,810 | -65,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,034,575 | 4,970,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,970,765 | 5,035,970 |
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