四半期報告書-第40期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,663 | 242,175 |
| 減価償却費 | 49,742 | 31,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,467 | -10,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,661 | -896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,066 | 23,520 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,729 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,212 | -63,439 |
| 支払利息 | 4,330 | 3,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,828 | -237,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,627 | 78,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,776 | -15,610 |
| その他 | -106,309 | 11,684 |
| 小計 | 325,392 | 63,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,332 | 63,572 |
| 利息の支払額 | -4,260 | -3,701 |
| 法人税等の支払額 | -12,690 | -86,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,774 | 36,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315,351 | -267,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,838 | 267,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,334 | -4,755 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 18,229 | － |
| その他 | -300 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,081 | -5,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270,000 | -290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,074 | -19,498 |
| 配当金の支払額 | -63,367 | -71,300 |
| その他 | -5,100 | -5,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,542 | -95,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | 968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,041 | -63,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,820,062 | 5,127,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,127,103 | 4,970,765 |
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